Pohoda – export dokladů

Pracujete vy nebo vaše účetní s účetním programem Pohoda? Své faktury vytvořené ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu si do něj můžete snadno přenášet.

POZN.: Pro službu SimpleShop nejsou exporty nijak omezené. Dostupnost exportu do účetního programu Pohoda pro váš tarif ve Vyfakturuj.cz si ověřte v podrobném ceníku.

Získání exportu dokladů

Export pro Pohodu získáte na stránce Exporty prokliknutelné přímo z menu aplikace.

TIP: Pokud chcete exportovat jen určité doklady, je možné export udělat také pomocí hromadných akcí přímo ze seznamu dokladů.

Jaké doklady exportujeme?

Do účetního programu Pohoda můžete exportovat tyto typy dokladů:

• faktura,
• zálohová faktura,
• daňový doklad,
• příjmový doklad,
• opravný (daňový) doklad,
• proforma faktura.

Naopak sem nelze přenést následující:

• náklady,
• objednávky,
• výzvy k platbě,
• cenové nabídky.

Doklady se skrze export do Pohody přenášejí do agendy Vydané faktury. Výjimkou jsou typy dokladů daňový a příjmový doklad, které lze přenést do agenty Interní doklady (viz. níže).

Nastavení předvoleb pro export

Podrobné nastavení předvoleb pro XML export do Pohody najdete ve svém účtu v Nastavení → Účetnictví, daně a exporty → Exporty → Pohoda nebo v Exporty → Export dokladů → Nastavení exportů → Pohoda.

Nastavené předvolby se promítnou jako výchozí pro všechny doklady v okamžiku jejich exportu.

Pro přesnější nastavení dat exportovaných do Pohody lze vyplnit:

• předkontaci,
• členění DPH,
• členění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti,
• výběr datumu účetního případu (datum vytvoření nebo DUZP),
• volba agendy, do které se budou importovat daňové a příjmové doklady,
• možnost povolit zadávání kódu položky ze skladových zásob k jednotlivým položkám na faktuře.

Tyto hodnoty se aplikují, pokud u konkrétních dokladů v exportu nejsou nastavené jiné. Pokud jsou, mají přednost vždy ty u dokladu.

Nastavení nezapomeňte uložit.

Výběr agendy pro daňové a příjmové doklady

Vyfakturuj.cz a SimpleShop ve výchozím nastavení exportují všechny doklady do agendy Vydané faktury. Z naší zkušenosti je ale některé účetní evidují příjmové a daňové doklady do agendy Interní doklady, proto je možné si agendu vybrat.

POZOR! Nastavení je pouze pro daňové/příjmové doklady. Všechny ostatní se importují nadále do Vydaných faktur.

Agenda interních dokladů v Pohodě umožňuje evidenci méně informací, proto doklady importované do této agendy nenesou tyto informace o:

• typu dokladu,
• datum splatnosti,
• údaje k platbě (typ platební metody, číslo účtu),
• konstantní symbol,
• skladové zásoby.

Jak se propisují konkrétní údaje?

Předkontace a členění DPH

Předkontaci a členění DPH můžete dokladům pro export přiřadit 3 způsoby:

• hromadně prostřednictvím nastavení předvoleb pro export,
• individuálně pomocí přiřazení předem vytvořené předkontace a členění DPH,
• jednotlivým položkám dokladů (tuto možnost lze využít pouze při tvorbě či úpravě dokladů přes API).

POZOR! Aby proběhlo spárování námi zasílaných údajů s údaji nastavenými v Pohodě v pořádku, musí mít tyto údaje u nás i v Pohodě nést stejné označení (kód).

Střediska

Středisko je nutné přiřadit přímo konkrétnímu dokladu. 

• Střediska

POZOR! Aby proběhlo spárování námi zasílaných údajů s údaji nastavenými v Pohodě v pořádku, musí mít tyto údaje u nás i v Pohodě nést stejné označení (kód).

OSS

Naše aplikace na rozdíl od Pohody nerozlišují různé druhy dodání OSS. Aby se OSS ale mohl do Pohody přenést, propisujeme jako výchozí chování vždy s druh plnění OS (ostatní služby).

Konkrétní druh plnění je vždy následně třeba upravit také v Pohodě. Režim OSS je v Pohodě zobrazen vždy u konkrétní položky.

Aby se doklad v pořádku propsal do Pohody s OSS, musí být splněny tyto podmínky:

• odběratel musí být ze zahraničí,
• dokladu je nastaven režim OSS ve Vyfakturuj.cz či SimpleShopu,
• v Pohodě je režim OSS v Globálním nastavení povolený.

Přenesená daňová povinnost

Přenesenou daňovou povinnost do zahraničí lze v Pohodě nastavit pouze pomocí členění DPH. Faktuře tedy musí být přiděleno správné členění DPH.

Informace o přenesené daňové povinnosti do tuzemska se zobrazí u položek dokladu. Aby se informace o přenesené daňové povinnosti zobrazila i v PDF dokladu vystaveném z Pohody, je třeba, aby měla faktura nastavené správné členění DPH.

Sleva pro ručně vytvořené doklady

Pokud ručně vystavenému dokladu přiřadíte slevu v procentech pomocí tlačítka Přidat slevu, je tato sleva v SimpleShopu a Vyfakturuj.cz uplatněna na celkovou částku na faktuře.

Pohoda ale slevu pro celý doklad zadat neumožňuje, proto je sleva rozpočítaná pro jednotlivé položky.